创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(013338)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-400,234.49 |
734,836.55 |
253,848.42 |
2,113,362.74 |
| 利息合计 |
6,683.92 |
12,975.17 |
11,492.52 |
8,039.63 |
| 其中：存款利息收入 |
6,683.92 |
12,975.17 |
11,492.52 |
7,779.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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260.55 |
| 投资收益合计 |
-1,044,721.41 |
876,627.35 |
349,095.18 |
1,959,979.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
375.14 |
| 基金投资收益 |
-1,187,282.77 |
-111,887.33 |
-528,659.10 |
375,346.38 |
| 债券投资收益 |
16,758.35 |
28,253.93 |
21,026.36 |
59,890.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
125,803.01 |
960,260.75 |
856,727.92 |
1,524,367.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
634,614.42 |
-174,338.65 |
-123,972.18 |
138,373.04 |
| 其他收入 |
3,188.58 |
19,572.68 |
17,232.90 |
6,970.96 |
| 费用 |
134,238.72 |
460,950.26 |
468,226.39 |
507,097.76 |
| 管理人报酬 |
76,970.17 |
161,896.63 |
147,435.77 |
168,790.57 |
| 基金托管费 |
37,028.05 |
61,274.58 |
53,242.26 |
51,979.58 |
| 销售服务费 |
7,216.67 |
236,390.65 |
207,027.35 |
170,523.15 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,055.05 |
- |
- |
274.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,055.05 |
- |
- |
274.75 |
| 其他费用 |
10,524.80 |
- |
59,409.22 |
115,000.00 |
| 利润总额 |
-534,473.21 |
273,886.29 |
-214,377.97 |
1,606,264.98 |
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