上银高质量优选9个月持有混合A(013358)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,538,114.22 |
12,930,430.84 |
2,153,875.98 |
11,454,351.52 |
| 利息合计 |
11,010.79 |
17,817.77 |
8,194.62 |
64,029.56 |
| 其中：存款利息收入 |
11,010.79 |
17,817.77 |
8,194.62 |
64,029.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,963,043.17 |
8,366,619.57 |
1,950,325.63 |
-1,455,423.82 |
| 其中：股票投资收益 |
9,210,062.96 |
6,296,888.14 |
900,317.53 |
-3,286,713.63 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
752,980.21 |
2,069,731.43 |
1,050,008.10 |
1,831,289.81 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,435,939.74 |
4,545,993.50 |
195,355.73 |
12,845,745.78 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
526,632.19 |
1,138,825.63 |
565,980.62 |
1,144,499.13 |
| 管理人报酬 |
393,400.67 |
855,818.22 |
419,684.84 |
845,788.98 |
| 基金托管费 |
65,566.75 |
142,636.36 |
69,947.45 |
140,964.73 |
| 销售服务费 |
16,249.69 |
37,722.83 |
18,180.66 |
39,212.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
51,415.08 |
102,648.22 |
58,167.67 |
118,532.90 |
| 利润总额 |
2,011,482.03 |
11,791,605.21 |
1,587,895.36 |
10,309,852.39 |
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