平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,971,022.24	17,534,687.42	81,257,777.63	53,711,114.20
利息合计	87,195.54	70,134.41	213,981.81	103,577.48
其中：存款利息收入	23,938.53	11,397.75	68,936.83	19,202.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,257.01	58,736.66	145,044.98	84,375.43
投资收益合计	38,198,696.69	21,402,755.16	76,907,336.59	37,142,635.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,198,696.69	21,402,755.16	76,907,336.59	37,142,635.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,314,869.99	-3,938,202.15	4,136,459.23	16,464,901.02
其他收入	-	-	-	-
费用	7,380,218.07	4,186,301.93	11,587,287.65	5,690,537.90
管理人报酬	2,463,558.96	1,358,753.46	4,487,462.09	2,216,886.26
基金托管费	615,889.77	339,688.41	1,121,865.47	554,221.61
销售服务费	782,175.44	439,179.75	1,204,510.68	500,194.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,142,925.70	1,846,314.70	4,260,140.11	2,155,027.37
其中：卖出回购金融资产支出	3,142,925.70	1,846,314.70	4,260,140.11	2,155,027.37
其他费用	277,573.66	144,540.49	295,093.66	144,822.77
利润总额	22,590,804.17	13,348,385.49	69,670,489.98	48,020,576.30

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