上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A(013397)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A(013397)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	560,538.37	242,384.10	-615,563.77	-11,398.25
利息合计	6,920.80	2,997.79	10,277.94	5,829.79
其中：存款利息收入	6,920.80	2,997.79	10,277.94	5,829.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	232,801.73	-90,978.23	-1,017,433.72	-546,789.52
其中：股票投资收益	-5,731.62	94,975.15	-336,193.62	-81,849.44
基金投资收益	112,411.98	-219,261.76	-756,173.29	-507,867.14
债券投资收益	265.73	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	125,855.64	33,308.38	74,933.19	42,927.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	320,815.84	330,364.54	391,592.01	529,561.48
其他收入	-	-	-	-
费用	140,912.73	72,033.20	178,588.78	121,901.18
管理人报酬	82,711.25	42,842.91	105,192.23	57,961.57
基金托管费	18,544.98	9,353.30	24,132.22	13,335.59
销售服务费	4,101.75	2,277.07	9,164.79	5,911.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	35,000.00	17,404.66	40,000.00	44,592.89
利润总额	419,625.64	170,350.90	-794,152.55	-133,299.43

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