华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,762,051.87	30,491,336.54	92,745,886.08	54,350,033.68
利息合计	476,190.21	303,475.41	132,453.76	39,605.04
其中：存款利息收入	224,565.45	112,463.77	132,453.76	39,605.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	251,624.76	191,011.64	-	-
投资收益合计	70,665,450.00	22,398,433.84	79,156,757.26	24,073,274.06
其中：股票投资收益	67,188,818.30	20,603,281.01	63,726,205.07	17,718,073.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	224,750.19	108,674.00	380,120.59	180,552.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,251,881.51	1,686,478.83	15,050,431.60	6,174,648.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,620,411.66	7,789,427.29	13,456,675.06	30,237,154.58
其他收入	-	-	-	-
费用	5,773,555.42	3,684,755.02	9,773,339.53	4,745,604.75
管理人报酬	4,580,879.19	2,937,232.41	7,776,205.73	3,764,928.56
基金托管费	763,479.82	489,538.72	1,296,034.26	627,488.09
销售服务费	260,022.26	174,498.71	544,491.45	263,160.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,174.03	83,485.13	156,607.88	90,027.60
利润总额	84,988,496.45	26,806,581.52	82,972,546.55	49,604,428.93

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