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基金公告

东财芯片A(013445)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	290,591,765.59	147,495,866.47	12,344,921.00	83,664,512.38
利息合计	58,493.60	114,621.77	51,387.88	258,569.29
其中：存款利息收入	58,493.60	114,621.77	51,387.88	79,889.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	116,455,239.83	119,285,031.62	32,451,610.26	-101,783,501.83
其中：股票投资收益	-	2,113.72	-	-130,428,044.92
基金投资收益	116,455,239.83	119,282,839.90	32,451,532.26	28,626,784.69
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	78.00	78.00	17,758.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	173,475,965.77	27,529,271.44	-20,367,017.76	184,346,737.00
其他收入	602,066.39	566,941.64	208,940.62	842,707.92
费用	1,104,575.55	1,837,459.67	808,066.67	1,807,800.64
管理人报酬	49,901.60	115,953.83	58,287.48	672,170.96
基金托管费	4,990.21	11,595.37	5,828.73	67,217.02
销售服务费	553,270.19	1,122,476.20	549,543.25	815,731.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,688.42	157,357.41	77,328.70	148,139.94
利润总额	289,487,190.04	145,658,406.80	11,536,854.33	81,856,711.74

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