博时智选量化多因子股票A(013465)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时智选量化多因子股票A(013465)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	495,964,809.90	78,068,562.18	69,583,502.48	-778,279.50
利息合计	160,822.58	65,460.02	36,671.91	18,373.69
其中：存款利息收入	160,822.58	65,460.02	35,872.96	18,373.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	798.95	-
投资收益合计	493,392,396.03	39,353,457.75	39,840,271.57	-2,711,529.57
其中：股票投资收益	473,681,806.72	28,889,344.80	36,817,122.24	-4,829,570.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	754,557.52	34,464.34	156,745.15	58,135.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-57,945.65	-58,532.96	-87,979.67	-
股利收益	19,013,977.44	10,488,181.57	2,954,383.85	2,059,904.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-135,040.92	37,979,236.94	29,367,970.12	1,765,200.22
其他收入	2,546,632.21	670,407.47	338,588.88	149,676.16
费用	27,742,610.23	8,006,179.59	4,716,271.72	2,319,038.95
管理人报酬	18,387,950.93	5,236,731.85	3,017,016.81	1,480,580.78
基金托管费	3,064,658.45	872,788.64	502,836.22	246,763.52
销售服务费	6,099,787.47	1,817,302.36	1,036,418.58	512,131.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,000.00	79,343.16	160,000.00	79,563.12
利润总额	468,222,199.67	70,062,382.59	64,867,230.76	-3,097,318.45

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