长信多利混合C(013488)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信多利混合C(013488)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,408,499.04	24,461,202.68	11,490,566.67	1,535,795.33
利息合计	83,194.75	16,940.89	68,371.55	31,218.29
其中：存款利息收入	83,194.75	16,940.89	68,371.55	31,218.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,066,292.20	9,629,368.44	-9,407,309.13	-13,265,564.10
其中：股票投资收益	17,129,036.12	8,874,526.66	-10,645,581.59	-13,977,321.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,335.07	20,232.33	66,070.89	31,910.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,916,921.01	734,609.45	1,172,201.57	679,846.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,592,285.46	14,707,016.13	20,815,945.64	14,765,122.61
其他收入	851,297.55	107,877.22	13,558.61	5,018.53
费用	2,406,835.28	698,149.92	1,054,585.29	530,110.49
管理人报酬	1,637,960.22	509,876.97	774,023.05	389,731.31
基金托管费	272,993.31	84,979.51	129,003.99	64,955.24
销售服务费	283,164.19	28,260.60	1,900.82	999.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,717.56	75,032.84	149,657.43	74,424.74
利润总额	13,001,663.76	23,763,052.76	10,435,981.38	1,005,684.84

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