华泰柏瑞锦元债券(013494)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞锦元债券(013494)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,733,047.49	5,603,138.92	27,381,507.76	15,991,634.65
利息合计	92,286.13	820.30	1,856.86	1,273.12
其中：存款利息收入	11,102.18	820.30	1,856.86	1,273.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,183.95	-	-	-
投资收益合计	13,737,402.37	11,651,381.20	18,700,313.63	9,938,862.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,289,181.55	12,157,791.75	23,916,604.01	14,507,738.90
资产支持证券投资收益	-	-	72,916.60	72,916.60
衍生工具收益	-6,551,779.18	-506,410.55	-5,289,206.98	-4,641,793.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,096,641.01	-6,049,062.58	8,679,337.27	6,051,499.03
其他收入	-	-	-	-
费用	3,550,664.95	2,226,658.70	4,098,836.98	2,266,216.20
管理人报酬	1,372,497.30	791,081.10	1,559,297.82	767,866.56
基金托管费	457,499.09	263,693.73	519,765.90	255,955.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,448,579.50	1,025,964.10	1,712,476.34	1,082,374.68
其中：卖出回购金融资产支出	1,448,579.50	1,025,964.10	1,712,476.34	1,082,374.68
其他费用	227,131.47	118,214.58	243,105.93	121,670.60
利润总额	3,182,382.54	3,376,480.22	23,282,670.78	13,725,418.45

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