银华永丰债券(013498)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华永丰债券(013498)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,946,465.01	30,173,798.06	168,377,687.51	79,569,442.16
利息合计	192,330.66	10,273.54	68,792.27	44,290.30
其中：存款利息收入	39,629.56	10,273.54	68,792.27	44,290.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	152,701.10	-	-	-
投资收益合计	88,483,862.53	58,597,484.71	148,699,861.78	76,995,888.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,483,862.53	58,597,484.71	148,699,861.78	76,995,888.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,732,232.60	-28,436,309.89	19,606,390.71	2,529,182.01
其他收入	2,504.42	2,349.70	2,642.75	81.75
费用	22,821,186.86	13,081,523.93	20,811,972.80	8,379,165.21
管理人报酬	8,244,791.89	4,173,121.97	8,126,107.66	3,955,888.06
基金托管费	2,748,263.92	1,391,040.67	2,708,702.46	1,318,629.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,599,915.41	7,397,102.64	9,734,562.68	2,961,330.91
其中：卖出回购金融资产支出	11,599,915.41	7,397,102.64	9,734,562.68	2,961,330.91
其他费用	227,200.00	120,258.65	242,600.00	143,316.92
利润总额	29,125,278.15	17,092,274.13	147,565,714.71	71,190,276.95

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