易方达低碳ETF联接C(013503)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
17,181,884.10 |
-1,884,995.93 |
2,914,241.67 |
-2,842,016.71 |
| 利息合计 |
47,997.22 |
20,077.39 |
47,075.02 |
21,302.31 |
| 其中：存款利息收入 |
47,997.22 |
20,077.39 |
47,075.02 |
21,302.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,407,130.60 |
-262,165.62 |
-9,135,263.43 |
-6,708,902.54 |
| 其中：股票投资收益 |
10,311.82 |
-257.34 |
-74,928.48 |
-5,925.79 |
| 基金投资收益 |
2,396,778.64 |
-261,908.28 |
-9,060,334.95 |
-6,702,976.75 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
40.14 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,697,639.07 |
-1,646,193.93 |
11,980,772.80 |
3,841,342.36 |
| 其他收入 |
29,117.21 |
3,286.23 |
21,657.28 |
4,241.16 |
| 费用 |
110,508.26 |
36,724.70 |
59,015.46 |
41,914.87 |
| 管理人报酬 |
4,867.24 |
2,058.64 |
3,764.47 |
1,795.67 |
| 基金托管费 |
1,622.34 |
686.15 |
1,254.79 |
598.55 |
| 销售服务费 |
32,508.76 |
13,020.71 |
31,154.98 |
14,422.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
62,877.60 |
20,959.20 |
22,841.22 |
25,098.03 |
| 利润总额 |
17,071,375.84 |
-1,921,720.63 |
2,855,226.21 |
-2,883,931.58 |
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