汇丰晋信低碳先锋股票C(013511)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信低碳先锋股票C(013511)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	906,812,358.46	-17,064,362.05	-554,081,571.74	-929,801,923.85
利息合计	771,555.59	358,391.88	1,034,683.33	677,513.42
其中：存款利息收入	771,555.59	358,391.88	977,158.59	619,988.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	57,524.74	57,524.74
投资收益合计	-557,518,988.93	-169,550,511.59	-855,503,413.81	-598,831,969.86
其中：股票投资收益	-580,769,085.50	-182,389,079.74	-913,384,003.90	-640,730,793.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,288,763.32	3,195,765.18	905,904.22	318,995.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,961,333.25	9,642,802.97	56,974,685.87	41,579,828.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,456,636,902.51	150,934,491.05	298,459,365.32	-332,307,536.08
其他收入	6,922,889.29	1,193,266.61	1,927,793.42	660,068.67
费用	60,045,130.22	30,974,794.76	68,837,323.45	34,677,591.44
管理人报酬	49,995,507.17	26,192,092.05	58,373,175.08	29,358,778.91
基金托管费	8,332,584.50	4,365,348.67	9,728,862.50	4,893,129.83
销售服务费	1,498,350.36	308,811.90	516,515.87	282,293.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,670.18	108,524.13	218,770.00	143,389.55
利润总额	846,767,228.24	-48,039,156.81	-622,918,895.19	-964,479,515.29

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