华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,070,151.14	49,375,159.63	158,329,722.34	94,838,549.88
利息合计	364,285.79	276,979.95	1,108,338.11	708,144.51
其中：存款利息收入	113,126.70	32,591.33	534,574.73	522,930.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	251,159.09	244,388.62	573,763.38	185,213.93
投资收益合计	109,183,238.81	50,867,909.69	142,281,647.18	82,957,691.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,812,835.84	48,785,703.91	140,717,965.01	81,901,219.16
资产支持证券投资收益	2,612,666.49	1,171,465.46	1,563,719.77	1,056,472.80
衍生工具收益	3,757,736.48	910,740.32	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,477,373.46	-1,769,730.01	14,939,493.99	11,172,470.35
其他收入	-	-	243.06	243.06
费用	25,609,284.60	12,214,646.60	24,156,764.58	14,139,102.65
管理人报酬	6,794,642.23	3,445,792.43	8,727,447.89	4,579,194.66
基金托管费	1,698,660.67	861,448.19	2,181,861.96	1,144,798.68
销售服务费	6,247,448.37	3,200,653.39	8,210,829.66	4,312,105.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,344,077.94	4,440,865.39	4,325,356.40	3,728,758.57
其中：卖出回购金融资产支出	10,344,077.94	4,440,865.39	4,325,356.40	3,728,758.57
其他费用	222,200.00	112,814.90	237,200.00	118,053.90
利润总额	67,460,866.54	37,160,513.03	134,172,957.76	80,699,447.23

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