鹏华稳华90天滚动持有债券C(013537)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳华90天滚动持有债券C(013537)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	141,712,358.03	93,699,213.26	246,993,191.40	102,625,995.85
利息合计	4,922,847.98	3,215,734.85	1,477,829.19	317,584.21
其中：存款利息收入	1,980,717.37	584,668.00	741,151.86	120,346.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,942,130.61	2,631,066.85	736,677.33	197,237.85
投资收益合计	173,720,903.26	100,589,068.12	224,847,769.71	89,327,781.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	173,720,903.26	100,589,068.12	224,847,769.71	89,327,781.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,931,393.21	-10,105,589.71	20,667,592.50	12,980,629.73
其他收入	-	-	-	-
费用	31,738,488.01	18,382,211.86	34,297,410.87	16,699,769.69
管理人报酬	16,480,243.90	9,570,631.89	14,291,692.91	5,906,350.98
基金托管费	4,120,060.99	2,392,657.97	3,572,923.13	1,476,587.70
销售服务费	9,678,733.23	5,443,253.05	8,819,350.82	4,202,620.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	436,852.05	386,737.77	6,638,672.09	4,706,761.67
其中：卖出回购金融资产支出	436,852.05	386,737.77	6,638,672.09	4,706,761.67
其他费用	306,437.59	154,909.59	325,473.89	143,275.21
利润总额	109,973,870.02	75,317,001.40	212,695,780.53	85,926,226.16

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