鹏华永宁3个月定开债券(013538)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华永宁3个月定开债券(013538)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,363,116.31	9,290,782.70	19,003,818.58	15,998,251.15
利息合计	297,489.83	269,882.67	556,103.76	360,019.97
其中：存款利息收入	58,476.06	30,868.90	130,654.57	81,097.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	239,013.77	239,013.77	425,449.19	278,922.86
投资收益合计	25,216,553.78	9,328,549.81	7,800,496.34	7,873,454.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,216,553.78	9,328,549.81	7,800,496.34	7,873,454.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,150,927.30	-307,649.78	10,647,218.48	7,764,776.84
其他收入	-	-	-	-
费用	8,083,476.94	1,985,697.18	4,571,537.11	4,256,536.62
管理人报酬	3,798,844.93	1,139,114.32	1,193,196.69	998,475.52
基金托管费	1,266,281.63	379,704.78	397,732.20	332,825.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,774,689.14	383,710.83	2,814,742.36	2,790,807.26
其中：卖出回购金融资产支出	2,774,689.14	383,710.83	2,814,742.36	2,790,807.26
其他费用	242,186.30	82,847.54	160,237.02	129,328.78
利润总额	7,279,639.37	7,305,085.52	14,432,281.47	11,741,714.53

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