汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,554,908.40	11,025,426.71	8,989,352.29	1,409,346.80
利息合计	53,250.95	43,191.24	233,765.70	128,438.80
其中：存款利息收入	53,250.95	43,191.24	233,765.70	128,438.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,049,306.48	2,467,579.27	-6,796,433.08	-1,783,586.02
其中：股票投资收益	35,247,846.40	859,041.23	-9,551,148.12	-2,874,747.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	183,853.49	-	19,344.03	3,294.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,617,606.59	1,608,538.04	2,735,371.01	1,087,866.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,547,649.03	8,514,656.20	15,552,019.67	3,064,494.02
其他收入	-	-	-	-
费用	2,117,612.72	1,090,812.68	2,360,369.92	1,221,639.42
管理人报酬	1,597,263.74	822,539.67	1,789,276.76	924,688.15
基金托管费	266,210.65	137,089.95	298,212.82	154,114.67
销售服务费	81,737.17	42,917.75	96,227.96	50,110.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,401.00	88,265.31	176,639.75	92,713.65
利润总额	34,437,295.68	9,934,614.03	6,628,982.37	187,707.38

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