易方达均衡优选一年持有混合A(013603)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达均衡优选一年持有混合A(013603) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达均衡优选一年持有混合A(013603)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,362,222.89	10,523,206.11	6,147,081.06	-4,425,005.78
利息合计	53,518.42	30,670.70	94,727.83	41,375.83
其中：存款利息收入	53,518.42	30,670.70	94,727.83	41,375.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,255,262.09	7,053,979.18	5,045,942.43	-300,669.76
其中：股票投资收益	29,036,971.27	6,253,415.55	1,697,420.33	-1,882,097.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-85,630.04	-71,127.31	563,409.20	275,983.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,303,920.86	871,690.94	2,785,112.90	1,305,444.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,053,442.38	3,438,556.23	1,006,410.80	-4,165,711.85
其他收入	-	-	-	-
费用	1,562,770.70	843,058.36	2,195,329.62	1,158,409.53
管理人报酬	1,145,862.70	625,541.34	1,662,934.55	872,878.87
基金托管费	190,977.06	104,256.88	277,155.71	145,479.85
销售服务费	41,799.08	21,714.29	71,341.31	39,015.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,127.87	91,542.88	183,875.92	101,033.88
利润总额	29,799,452.19	9,680,147.75	3,951,751.44	-5,583,415.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年