工银民瑞一年持有混合A(013611)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银民瑞一年持有混合A(013611)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,096,682.59	1,049,869.23	3,835,538.75	781,723.89
利息合计	326,393.69	182,474.80	390,944.85	215,907.04
其中：存款利息收入	23,078.29	11,342.08	34,723.39	18,888.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	303,315.40	171,132.72	356,221.46	197,018.32
投资收益合计	1,635,547.18	999,383.87	1,694,722.73	-561,648.02
其中：股票投资收益	897,620.83	763,786.04	433,279.82	-1,533,329.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	487,229.02	150,219.74	969,240.16	782,837.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	250,697.33	85,378.09	292,202.75	188,843.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,741.72	-131,989.44	1,749,871.17	1,127,464.87
其他收入	-	-	-	-
费用	500,155.61	239,080.35	588,680.36	360,421.06
管理人报酬	414,720.51	199,290.70	433,074.08	234,746.89
基金托管费	77,760.10	37,367.02	81,201.41	44,015.04
销售服务费	6,010.71	1,740.00	3,504.58	1,905.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,608.31	676.32	70,838.48	79,697.54
利润总额	1,596,526.98	810,788.88	3,246,858.39	421,302.83

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