湘财周期轮动一年持有混合(013623)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财周期轮动一年持有混合(013623)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,518,403.03	16,611,020.11	22,283,552.02	12,902,680.83
利息合计	470,215.08	169,841.86	531,750.74	128,046.01
其中：存款利息收入	31,387.13	22,548.63	86,622.97	64,588.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	438,827.95	147,293.23	445,127.77	63,457.93
投资收益合计	26,508,847.00	7,321,092.34	7,344,373.12	-2,862,606.90
其中：股票投资收益	22,049,202.48	5,142,784.54	2,704,158.08	-5,185,632.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	222,036.54	-32,072.93	213,783.37	97,961.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,237,607.98	2,210,380.73	4,426,431.67	2,225,063.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,539,340.95	9,120,085.91	14,407,428.16	15,637,241.72
其他收入	-	-	-	-
费用	3,368,707.48	1,718,058.56	3,863,774.38	1,985,758.58
管理人报酬	2,717,414.24	1,388,485.55	3,154,863.79	1,626,593.43
基金托管费	452,902.25	231,414.16	525,810.59	271,098.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,500.00	97,747.22	183,100.00	88,066.26
利润总额	39,149,695.55	14,892,961.55	18,419,777.64	10,916,922.25

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