嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,389,967.36	27,905,126.55	58,457,859.40	59,003,496.32
利息合计	10,592.82	7,788.60	27,887.10	6,167.01
其中：存款利息收入	10,592.82	7,788.60	27,887.10	6,167.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,176,161.74	28,114,072.03	-18,519,771.01	-9,527,479.63
其中：股票投资收益	59,387,031.96	24,297,086.40	-32,303,320.30	-14,971,509.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,599.71	76,566.42	350,800.22	154,345.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,716,530.07	3,740,419.21	13,432,749.07	5,289,683.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,796,787.20	-216,734.08	76,949,743.31	68,524,808.94
其他收入	-	-	-	-
费用	3,533,729.56	2,199,636.08	5,780,808.98	2,838,172.16
管理人报酬	2,748,625.16	1,720,346.28	4,568,700.63	2,235,391.66
基金托管费	458,104.17	286,724.42	761,450.12	372,565.31
销售服务费	169,815.75	108,950.35	289,541.66	141,577.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,183.77	83,615.03	161,116.57	88,638.01
利润总额	56,856,237.80	25,705,490.47	52,677,050.42	56,165,324.16

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