华安逆向策略混合C(013638)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安逆向策略混合C(013638)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	349,130,407.85	-196,623,084.44	151,796,030.70	320,114,772.43
利息合计	2,099,354.55	1,312,014.91	3,154,415.74	1,465,708.80
其中：存款利息收入	2,068,319.31	1,280,979.67	3,144,650.22	1,465,708.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,035.24	31,035.24	9,765.52	-
投资收益合计	246,471,917.54	-127,413,791.60	-49,761,063.59	-214,836,648.46
其中：股票投资收益	220,589,644.58	-144,710,270.06	-120,430,711.68	-246,577,134.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-732,242.34	159,739.64	510,631.04	213,688.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,614,515.30	17,136,738.82	70,159,017.05	31,526,797.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,343,616.19	-70,610,601.68	198,126,788.44	533,373,027.96
其他收入	215,519.57	89,293.93	275,890.11	112,684.13
费用	39,573,558.65	20,763,591.43	52,990,690.42	27,116,056.69
管理人报酬	33,658,945.28	17,660,688.36	45,118,664.26	23,066,622.89
基金托管费	5,609,824.26	2,943,448.08	7,519,777.44	3,844,437.18
销售服务费	93,122.48	54,707.43	143,131.87	74,260.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,241.00	104,747.56	209,116.85	130,736.35
利润总额	309,556,849.20	-217,386,675.87	98,805,340.28	292,998,715.74

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