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博道成长智航股票A(013641)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,290,217,007.00	319,710,988.68	3,479,807.49	-398,747,161.50
利息合计	189,327.06	89,589.44	294,997.14	177,560.10
其中：存款利息收入	189,326.28	89,588.99	294,996.45	177,559.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.78	0.45	0.69	0.36
投资收益合计	1,148,130,358.74	206,827,484.45	13,616,317.69	-342,691,698.18
其中：股票投资收益	1,115,246,111.58	189,042,428.76	-13,586,644.84	-361,074,828.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,857,029.74	649,546.09	2,248,897.12	1,325,907.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,027,217.42	17,135,509.60	24,954,065.41	17,057,223.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,097,422.65	111,525,290.98	-11,760,253.42	-57,255,473.75
其他收入	9,799,898.55	1,268,623.81	1,328,746.08	1,022,450.33
费用	53,896,168.78	16,141,194.31	33,361,890.73	18,731,087.05
管理人报酬	38,366,962.61	11,539,725.93	23,960,331.30	13,318,894.76
基金托管费	6,394,493.77	1,923,287.63	3,993,388.62	2,219,815.85
销售服务费	8,900,458.29	2,584,022.03	5,206,408.36	3,078,760.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,253.17	4,898.47	21,762.07	14,161.48
其中：卖出回购金融资产支出	34,253.17	4,898.47	21,762.07	14,161.48
其他费用	200,000.00	89,260.15	180,000.00	99,453.90
利润总额	1,236,320,838.22	303,569,794.37	-29,882,083.24	-417,478,248.55

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