景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,581,363.73	5,473,327.84	21,967,477.41	11,006,932.64
利息合计	67,999.20	54,381.95	206,318.38	188,898.68
其中：存款利息收入	17,269.93	7,641.02	39,460.00	31,098.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,729.27	46,740.93	166,858.38	157,800.33
投资收益合计	13,147,101.13	8,237,969.18	18,563,609.42	7,475,225.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,147,101.13	8,237,969.18	18,563,609.42	7,475,225.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,633,736.60	-2,819,023.29	3,197,549.61	3,342,808.40
其他收入	-	-	-	-
费用	3,747,724.42	1,878,947.52	2,531,509.68	1,170,214.35
管理人报酬	1,251,384.67	619,571.48	1,242,248.58	620,445.02
基金托管费	417,128.19	206,523.76	414,082.79	206,814.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,870,383.89	946,276.79	661,853.26	218,024.81
其中：卖出回购金融资产支出	1,870,383.89	946,276.79	661,853.26	218,024.81
其他费用	192,200.00	97,943.16	197,500.00	118,353.90
利润总额	5,833,639.31	3,594,380.32	19,435,967.73	9,836,718.29

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