中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,433,342.56	25,517,712.34	310,879,315.33	144,834,858.67
利息合计	231,253.37	137,508.40	68,692.55	36,067.79
其中：存款利息收入	95,088.73	39,041.05	49,881.49	19,075.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,164.64	98,467.35	18,811.06	16,991.83
投资收益合计	166,374,544.35	110,661,358.80	231,444,880.93	123,478,019.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,374,544.35	110,661,358.80	231,444,880.93	123,478,019.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-109,172,473.91	-85,281,166.61	79,365,741.69	21,320,771.32
其他收入	18.75	11.75	0.16	-
费用	29,518,182.69	10,434,528.41	20,816,655.91	11,369,582.73
管理人报酬	10,141,101.54	3,909,214.40	7,613,551.16	3,944,064.27
基金托管费	3,380,367.15	1,303,071.47	2,537,850.40	1,314,688.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,767,938.30	5,108,609.47	10,430,162.72	5,989,244.34
其中：卖出回购金融资产支出	15,767,938.30	5,108,609.47	10,430,162.72	5,989,244.34
其他费用	228,295.81	113,633.07	235,091.63	121,586.03
利润总额	27,915,159.87	15,083,183.93	290,062,659.42	133,465,275.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年