中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,517,712.34	310,879,315.33	144,834,858.67	147,107,693.08
利息合计	137,508.40	68,692.55	36,067.79	1,254,198.82
其中：存款利息收入	39,041.05	49,881.49	19,075.96	83,729.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98,467.35	18,811.06	16,991.83	1,170,468.91
投资收益合计	110,661,358.80	231,444,880.93	123,478,019.56	118,904,522.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,661,358.80	231,444,880.93	123,478,019.56	118,904,522.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,281,166.61	79,365,741.69	21,320,771.32	26,948,971.82
其他收入	11.75	0.16	-	0.37
费用	10,434,528.41	20,816,655.91	11,369,582.73	13,228,055.78
管理人报酬	3,909,214.40	7,613,551.16	3,944,064.27	6,798,089.09
基金托管费	1,303,071.47	2,537,850.40	1,314,688.09	2,266,029.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,108,609.47	10,430,162.72	5,989,244.34	3,910,894.45
其中：卖出回购金融资产支出	5,108,609.47	10,430,162.72	5,989,244.34	3,910,894.45
其他费用	113,633.07	235,091.63	121,586.03	253,035.92
利润总额	15,083,183.93	290,062,659.42	133,465,275.94	133,879,637.30

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