永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,949,831.42	38,317,050.26	165,752,638.91	88,107,366.80
利息合计	167,434.32	78,091.38	850,600.54	493,332.73
其中：存款利息收入	146,884.28	67,837.96	833,310.64	487,322.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,550.04	10,253.42	17,289.90	6,010.70
投资收益合计	99,635,853.31	58,179,436.48	130,319,504.46	61,114,608.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,635,853.31	58,179,436.48	130,319,504.46	61,114,608.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,853,456.21	-19,940,477.60	34,582,533.91	26,499,425.92
其他收入	-	-	-	-
费用	31,877,293.20	16,810,979.29	45,823,454.80	24,433,376.22
管理人报酬	7,715,088.26	3,813,456.58	7,712,249.43	3,816,020.45
基金托管费	2,571,696.06	1,271,152.25	2,570,749.78	1,272,006.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,107,915.84	11,480,865.29	34,979,614.34	19,058,323.04
其中：卖出回购金融资产支出	21,107,915.84	11,480,865.29	34,979,614.34	19,058,323.04
其他费用	220,560.52	110,404.97	231,677.00	121,357.88
利润总额	33,072,538.22	21,506,070.97	119,929,184.11	63,673,990.58

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