华安研究领航混合C(013662)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安研究领航混合C(013662)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	109,926,659.39	-29,454,647.39	28,728,240.68	55,682,406.34
利息合计	438,466.58	249,715.22	565,037.98	260,696.92
其中：存款利息收入	438,466.58	249,715.22	565,037.98	260,696.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	87,436,769.64	-27,113,909.55	-9,565,209.64	-40,308,279.49
其中：股票投资收益	81,853,165.58	-30,019,552.96	-22,218,241.80	-46,039,023.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.65	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,583,600.41	2,905,643.41	12,653,032.16	5,730,744.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,042,913.22	-2,591,146.55	37,726,160.87	95,728,899.66
其他收入	8,509.95	693.49	2,251.47	1,089.25
费用	8,858,783.15	4,374,636.97	10,277,312.39	5,243,889.18
管理人报酬	7,010,541.38	3,461,728.63	8,152,494.81	4,148,303.56
基金托管费	1,168,423.56	576,954.75	1,358,749.14	691,383.97
销售服务费	475,616.21	235,350.55	567,737.72	290,214.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,201.99	100,603.04	198,330.72	113,986.90
利润总额	101,067,876.24	-33,829,284.36	18,450,928.29	50,438,517.16

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