国联安恒悦90天持有债券C(013673)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安恒悦90天持有债券C(013673)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,731,139.51	30,000,472.34	162,530,425.46	91,392,348.38
利息合计	569,628.14	454,826.41	283,492.25	103,371.90
其中：存款利息收入	58,565.04	43,289.67	84,630.53	45,156.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	511,063.10	411,536.74	198,861.72	58,215.33
投资收益合计	66,105,487.28	35,760,409.47	154,054,491.00	80,678,122.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,105,487.28	35,760,409.47	154,054,491.00	80,678,122.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,943,975.91	-6,214,763.54	8,192,442.21	10,610,854.02
其他收入	-	-	-	-
费用	14,081,789.29	8,239,733.41	26,559,130.60	14,264,646.16
管理人报酬	6,698,082.46	3,476,147.80	9,462,047.97	4,635,924.75
基金托管费	1,674,520.46	869,036.90	2,365,511.92	1,158,981.10
销售服务费	2,178,980.12	1,175,338.66	3,527,557.27	1,762,935.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,000,758.07	2,422,417.61	10,408,325.80	6,312,062.41
其中：卖出回购金融资产支出	3,000,758.07	2,422,417.61	10,408,325.80	6,312,062.41
其他费用	237,200.00	122,738.35	247,200.00	108,107.60
利润总额	39,649,350.22	21,760,738.93	135,971,294.86	77,127,702.22

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