弘毅远方久盈混合A(013694)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

弘毅远方久盈混合A(013694)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	451,119.53	768,942.71	1,993,207.46	1,144,248.59
利息合计	84,545.54	48,614.60	173,397.81	99,411.96
其中：存款利息收入	42,219.38	22,198.59	46,261.87	30,257.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,326.16	26,416.01	127,135.94	69,154.48
投资收益合计	425,935.11	588,773.01	391,705.04	-35,666.75
其中：股票投资收益	69,109.36	216,548.93	96,129.01	-434,500.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	179,760.31	292,584.42	200,373.03	342,842.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	177,065.44	79,639.66	95,203.00	55,991.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,645.00	130,179.01	1,323,505.56	1,080,284.03
其他收入	3,283.88	1,376.09	104,599.05	219.35
费用	370,882.04	224,082.82	578,149.02	305,969.91
管理人报酬	256,338.76	130,309.89	287,604.16	146,951.36
基金托管费	42,723.10	21,718.29	47,934.01	24,491.88
销售服务费	61,646.25	31,710.73	72,490.88	37,433.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,927.48	4,641.55	7,419.48	3,726.55
其中：卖出回购金融资产支出	13,927.48	4,641.55	7,419.48	3,726.55
其他费用	-3,868.26	35,605.72	161,800.00	93,016.82
利润总额	80,237.49	544,859.89	1,415,058.44	838,278.68

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