新华增怡债券E(013720)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华增怡债券E(013720)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	312,343,929.91	70,538,366.03	77,738,897.53	-47,323,069.78
利息合计	1,062,888.38	342,307.33	874,803.54	576,788.98
其中：存款利息收入	200,787.07	53,491.26	280,492.26	179,411.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	862,101.31	288,816.07	594,311.28	397,377.54
投资收益合计	291,159,246.72	80,430,578.71	-50,046,867.04	-115,082,787.94
其中：股票投资收益	162,368,239.88	20,863,645.27	-47,878,201.04	-92,056,491.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,336,556.82	58,272,355.54	-4,005,178.17	-24,225,749.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,454,450.02	1,294,577.90	1,836,512.17	1,199,452.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,523,589.24	-10,376,826.21	126,397,989.73	66,744,748.75
其他收入	598,205.57	142,306.20	512,971.30	438,180.43
费用	29,622,780.64	9,237,844.68	17,842,486.03	10,819,421.08
管理人报酬	19,261,422.40	6,119,228.61	11,582,321.30	6,919,275.51
基金托管费	5,503,263.38	1,748,350.91	3,309,234.62	1,976,935.86
销售服务费	3,726,845.79	923,907.96	955,987.29	570,366.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	785,862.61	291,302.21	1,689,370.84	1,195,666.07
其中：卖出回购金融资产支出	785,862.61	291,302.21	1,689,370.84	1,195,666.07
其他费用	250,696.82	125,029.11	248,596.96	122,510.90
利润总额	282,721,149.27	61,300,521.35	59,896,411.50	-58,142,490.86

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