中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,131,363.56	17,449,164.89	96,460,774.77	46,180,729.13
利息合计	322,639.63	174,953.36	845,674.41	616,470.26
其中：存款利息收入	317,169.54	169,483.27	397,634.30	183,235.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,470.09	5,470.09	448,040.11	433,234.37
投资收益合计	30,507,601.33	20,789,573.19	96,717,160.86	45,031,494.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,166,579.09	22,274,493.05	90,662,849.11	45,031,494.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,658,977.76	-1,484,919.86	6,054,311.75	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,698,877.40	-3,515,361.66	-1,102,060.50	532,763.92
其他收入	-	-	-	-
费用	9,432,478.30	5,946,548.50	16,457,800.72	5,868,332.17
管理人报酬	3,700,965.10	2,247,931.57	7,165,684.44	3,162,515.72
基金托管费	888,231.61	539,503.61	1,719,764.22	759,003.73
销售服务费	1,276,801.48	802,720.94	2,678,886.67	1,199,252.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,275,779.07	2,192,105.10	4,543,782.72	597,931.73
其中：卖出回购金融资产支出	3,275,779.07	2,192,105.10	4,543,782.72	597,931.73
其他费用	237,774.75	137,314.20	285,718.72	125,045.33
利润总额	17,698,885.26	11,502,616.39	80,002,974.05	40,312,396.96

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