中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,248,453.36	27,131,363.56	17,449,164.89	96,460,774.77
利息合计	163,571.56	322,639.63	174,953.36	845,674.41
其中：存款利息收入	158,960.82	317,169.54	169,483.27	397,634.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,610.74	5,470.09	5,470.09	448,040.11
投资收益合计	7,224,257.39	30,507,601.33	20,789,573.19	96,717,160.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,362,941.78	32,166,579.09	22,274,493.05	90,662,849.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-138,684.39	-1,658,977.76	-1,484,919.86	6,054,311.75
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,860,624.41	-3,698,877.40	-3,515,361.66	-1,102,060.50
其他收入	-	-	-	-
费用	2,266,854.23	9,432,478.30	5,946,548.50	16,457,800.72
管理人报酬	1,009,569.96	3,700,965.10	2,247,931.57	7,165,684.44
基金托管费	242,296.82	888,231.61	539,503.61	1,719,764.22
销售服务费	329,078.87	1,276,801.48	802,720.94	2,678,886.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	565,597.96	3,275,779.07	2,192,105.10	4,543,782.72
其中：卖出回购金融资产支出	565,597.96	3,275,779.07	2,192,105.10	4,543,782.72
其他费用	96,732.81	237,774.75	137,314.20	285,718.72
利润总额	10,981,599.13	17,698,885.26	11,502,616.39	80,002,974.05

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