国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,667,364.98	3,470,992.98	156,918,794.39	71,335,532.33
利息合计	502,664.67	497,830.89	974,136.53	527,952.64
其中：存款利息收入	164,804.73	159,970.95	738,583.35	292,399.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	337,859.94	337,859.94	235,553.18	235,553.18
投资收益合计	17,732,790.61	17,518,766.51	143,881,825.24	53,234,768.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,732,790.61	17,518,766.51	143,881,825.24	53,234,768.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,568,090.30	-14,545,604.42	12,062,832.62	17,572,811.52
其他收入	-	-	-	-
费用	3,039,170.47	3,009,849.32	20,791,132.84	7,993,572.89
管理人报酬	1,594,430.73	1,578,299.50	8,009,603.27	3,425,875.47
基金托管费	425,181.50	420,879.87	2,174,190.39	951,862.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	913,660.01	904,836.65	10,149,610.92	3,409,059.27
其中：卖出回购金融资产支出	913,660.01	904,836.65	10,149,610.92	3,409,059.27
其他费用	74,252.07	74,252.07	207,200.00	103,135.36
利润总额	628,194.51	461,143.66	136,127,661.55	63,341,959.44

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