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利润分配表

基金公告

富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,480,248.28	9,149,630.40	13,425,083.52	993,220.95
利息合计	30,021.07	14,131.06	39,998.00	21,960.59
其中：存款利息收入	30,021.07	14,131.06	36,612.11	19,257.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,385.89	2,703.29
投资收益合计	43,637,468.85	11,357,801.25	-33,699,888.41	-30,892,742.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	42,154,824.08	9,966,468.47	-39,172,782.93	-32,515,105.13
债券投资收益	161,132.37	69,820.38	250,236.37	136,193.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,321,512.40	1,321,512.40	5,222,658.15	1,486,168.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,555,432.80	-2,798,293.96	46,007,836.97	31,313,353.98
其他收入	1,257,325.56	575,992.05	1,077,136.96	550,649.33
费用	989,062.19	488,172.88	1,092,744.78	564,578.27
管理人报酬	235,156.16	115,208.28	268,909.52	140,242.66
基金托管费	529,477.36	261,277.29	598,138.68	311,295.37
销售服务费	61,240.96	30,400.91	64,044.21	32,465.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,187.71	81,286.40	161,652.37	80,574.84
利润总额	57,491,186.09	8,661,457.52	12,332,338.74	428,642.68

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