博时优质鑫选一年持有期混合C(013798)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时优质鑫选一年持有期混合C(013798)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	298,420,259.92	88,154,627.82	201,853,760.89	323,434,544.22
利息合计	405,199.67	201,117.42	3,535,156.00	885,773.53
其中：存款利息收入	405,199.67	201,117.42	1,436,304.38	724,213.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,098,851.62	161,559.76
投资收益合计	230,467,271.01	97,438,052.89	152,656,081.48	94,206,584.08
其中：股票投资收益	170,407,624.29	68,989,845.18	101,326,035.82	68,558,471.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	478,249.88	541,278.52	330,105.55	330,105.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,581,396.84	27,906,929.19	50,999,940.11	25,318,007.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,547,789.24	-9,484,542.49	45,662,523.41	228,342,186.61
其他收入	-	-	-	-
费用	27,253,443.93	13,850,725.91	33,550,985.82	17,504,113.85
管理人报酬	23,032,660.23	11,710,664.66	28,427,805.04	14,837,716.35
基金托管费	3,838,776.63	1,951,777.36	4,737,967.45	2,472,952.67
销售服务费	104,558.05	51,655.28	127,083.55	66,125.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	277,422.98	136,627.01	258,129.78	127,319.37
利润总额	271,166,815.99	74,303,901.91	168,302,775.07	305,930,430.37

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