汇丰晋信慧悦混合(013824)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,662,966.92 |
1,235,543.82 |
3,158,205.08 |
1,213,645.58 |
| 利息合计 |
8,695.09 |
7,104.64 |
20,139.31 |
14,319.47 |
| 其中：存款利息收入 |
4,178.37 |
2,724.72 |
9,416.22 |
3,729.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,516.72 |
4,379.92 |
10,723.09 |
10,589.53 |
| 投资收益合计 |
4,508,690.77 |
1,343,357.91 |
569,105.77 |
-987,351.67 |
| 其中：股票投资收益 |
3,221,548.71 |
199,960.50 |
-1,549,552.67 |
-1,602,614.76 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,034,580.12 |
1,045,679.18 |
1,843,990.27 |
515,451.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
252,561.94 |
97,718.23 |
274,668.17 |
99,811.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-855,085.01 |
-114,931.53 |
2,568,869.87 |
2,186,593.30 |
| 其他收入 |
666.07 |
12.80 |
90.13 |
84.48 |
| 费用 |
487,866.81 |
258,207.20 |
869,375.57 |
485,712.95 |
| 管理人报酬 |
365,106.16 |
193,298.52 |
586,223.10 |
333,178.73 |
| 基金托管费 |
36,510.62 |
19,329.87 |
58,622.36 |
33,317.93 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
67,885.22 |
30,352.24 |
74,255.82 |
30,156.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
67,885.22 |
30,352.24 |
74,255.82 |
30,156.59 |
| 其他费用 |
18,267.91 |
15,199.71 |
147,646.63 |
87,174.80 |
| 利润总额 |
3,175,100.11 |
977,336.62 |
2,288,829.51 |
727,932.63 |
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