中欧瑾尚混合A(013830)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧瑾尚混合A(013830)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	160,434.09	5,465,746.74	2,552,180.19	1,517,221.79
利息合计	14,083.08	93,209.10	78,700.94	116,685.05
其中：存款利息收入	4,963.22	14,718.98	6,934.37	103,155.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,119.86	78,490.12	71,766.57	13,529.58
投资收益合计	-164,695.56	6,289,942.32	2,842,815.87	360,872.18
其中：股票投资收益	-883,262.22	4,906,609.44	2,028,507.93	-691,986.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	486,906.77	861,289.24	574,943.39	603,609.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	231,659.89	522,043.64	239,364.55	449,249.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	310,843.32	-921,474.29	-369,339.34	1,039,657.84
其他收入	203.25	4,069.61	2.72	6.72
费用	299,000.44	575,283.98	274,688.09	539,808.98
管理人报酬	176,485.22	336,197.38	159,428.88	310,749.71
基金托管费	29,414.18	56,032.94	26,571.51	51,791.68
销售服务费	11,376.73	21,820.18	10,216.99	19,863.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,916.30	2,729.42	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,916.30	2,729.42	-	-
其他费用	76,279.43	158,457.85	78,464.70	157,404.12
利润总额	-138,566.35	4,890,462.76	2,277,492.10	977,412.81

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