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基金公告

中欧瑾尚混合A(013830)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,465,746.74	2,552,180.19	1,517,221.79	190,362.43
利息合计	93,209.10	78,700.94	116,685.05	94,746.93
其中：存款利息收入	14,718.98	6,934.37	103,155.47	93,693.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,490.12	71,766.57	13,529.58	1,053.22
投资收益合计	6,289,942.32	2,842,815.87	360,872.18	-629,187.39
其中：股票投资收益	4,906,609.44	2,028,507.93	-691,986.58	-846,403.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	861,289.24	574,943.39	603,609.39	62,504.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	522,043.64	239,364.55	449,249.37	154,711.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-921,474.29	-369,339.34	1,039,657.84	724,796.38
其他收入	4,069.61	2.72	6.72	6.51
费用	575,283.98	274,688.09	539,808.98	267,200.73
管理人报酬	336,197.38	159,428.88	310,749.71	153,478.52
基金托管费	56,032.94	26,571.51	51,791.68	25,579.84
销售服务费	21,820.18	10,216.99	19,863.24	9,793.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,729.42	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,729.42	-	-	-
其他费用	158,457.85	78,464.70	157,404.12	78,348.50
利润总额	4,890,462.76	2,277,492.10	977,412.81	-76,838.30

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