国联安上证科创50ETF联接A(013893)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安上证科创50ETF联接A(013893)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	389,723,625.39	13,648,442.47	249,603,571.52	-30,056,123.91
利息合计	194,116.50	90,168.75	340,538.98	178,516.59
其中：存款利息收入	194,116.50	90,168.75	340,538.98	178,516.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	434,087,017.98	15,157,502.04	12,678,866.74	4,043,406.06
其中：股票投资收益	524,881.69	-	6,026,670.91	6,072,868.20
基金投资收益	433,597,870.60	15,193,236.35	6,586,452.12	-2,029,462.14
债券投资收益	-35,734.31	-35,734.31	65,743.71	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,779,071.35	-1,649,538.65	236,453,660.30	-34,290,465.70
其他收入	221,562.26	50,310.33	130,505.50	12,419.14
费用	1,544,258.12	449,581.10	609,534.34	244,136.45
管理人报酬	160,326.97	87,971.86	141,456.86	64,199.29
基金托管费	26,721.19	14,661.98	23,576.15	10,699.92
销售服务费	358,602.07	191,111.07	231,458.45	83,472.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,605.78	101,124.31	202,702.19	85,764.65
利润总额	388,179,367.27	13,198,861.37	248,994,037.18	-30,300,260.36

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