国联安上证科创50ETF联接A(013893)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联安上证科创50ETF联接A(013893) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安上证科创50ETF联接A(013893)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	92,618,876.07	389,723,625.39	13,648,442.47	249,603,571.52
利息合计	25,796.48	194,116.50	90,168.75	340,538.98
其中：存款利息收入	25,796.48	194,116.50	90,168.75	340,538.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	187,228,909.07	434,087,017.98	15,157,502.04	12,678,866.74
其中：股票投资收益	293,470.44	524,881.69	-	6,026,670.91
基金投资收益	186,935,438.63	433,597,870.60	15,193,236.35	6,586,452.12
债券投资收益	-	-35,734.31	-35,734.31	65,743.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-94,675,732.41	-44,779,071.35	-1,649,538.65	236,453,660.30
其他收入	39,902.93	221,562.26	50,310.33	130,505.50
费用	740,167.92	1,544,258.12	449,581.10	609,534.34
管理人报酬	12,933.01	160,326.97	87,971.86	141,456.86
基金托管费	2,155.53	26,721.19	14,661.98	23,576.15
销售服务费	125,252.90	358,602.07	191,111.07	231,458.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,392.82	196,605.78	101,124.31	202,702.19
利润总额	91,878,708.15	388,179,367.27	13,198,861.37	248,994,037.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年