大成红利优选一年持有混合发起C(013915)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,076,321.44 |
1,730,514.57 |
4,929,935.32 |
-2,044,355.85 |
| 利息合计 |
27,112.26 |
2,913.52 |
3,458.14 |
1,086.98 |
| 其中：存款利息收入 |
26,219.11 |
2,913.52 |
3,458.14 |
1,086.98 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
893.15 |
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| 投资收益合计 |
5,954,592.68 |
1,898,814.23 |
3,315,597.45 |
-45,782.57 |
| 其中：股票投资收益 |
4,693,141.12 |
1,622,537.71 |
3,033,258.59 |
-160,735.31 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,404.52 |
-761.62 |
19,710.97 |
5,248.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,258,047.04 |
277,038.14 |
262,627.89 |
109,704.39 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
94,616.50 |
-171,213.18 |
1,610,879.73 |
-1,999,660.26 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,006,925.18 |
165,267.65 |
288,206.29 |
149,665.98 |
| 管理人报酬 |
691,690.03 |
133,512.43 |
236,121.27 |
116,859.12 |
| 基金托管费 |
115,281.66 |
22,252.06 |
39,353.55 |
19,476.50 |
| 销售服务费 |
113,916.49 |
6,597.46 |
6,473.03 |
2,797.88 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
86,037.00 |
2,905.70 |
6,257.83 |
10,532.48 |
| 利润总额 |
5,069,396.26 |
1,565,246.92 |
4,641,729.03 |
-2,194,021.83 |
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