天弘安康颐养混合E(013938)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘安康颐养混合E(013938)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	145,033,673.20	46,783,023.63	160,066,283.55	56,728,423.95
利息合计	569,499.80	265,842.15	634,074.98	364,487.55
其中：存款利息收入	250,468.58	89,888.11	508,512.10	360,537.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	319,031.22	175,954.04	125,562.88	3,950.22
投资收益合计	144,025,602.61	67,567,125.06	106,977,329.27	26,419,463.74
其中：股票投资收益	31,609,321.19	10,622,658.56	20,954,791.87	7,498,868.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,142,205.96	52,324,272.66	81,203,600.60	15,302,920.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,274,075.46	4,620,193.84	4,818,936.80	3,617,674.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,027,912.64	-22,374,186.86	50,453,368.76	29,040,048.73
其他收入	4,466,483.43	1,324,243.28	2,001,510.54	904,423.93
费用	46,436,464.84	18,779,495.25	23,285,381.54	12,290,751.12
管理人报酬	28,950,515.28	12,235,628.21	14,173,537.94	6,832,059.32
基金托管费	6,433,447.92	2,719,028.48	3,149,675.08	1,518,235.41
销售服务费	3,079,104.02	1,198,207.01	567,669.62	226,619.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,597,812.00	2,461,949.46	5,092,026.35	3,565,311.13
其中：卖出回购金融资产支出	7,597,812.00	2,461,949.46	5,092,026.35	3,565,311.13
其他费用	269,130.47	130,981.84	252,995.74	118,507.54
利润总额	98,597,208.36	28,003,528.38	136,780,902.01	44,437,672.83

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