工银瑞和3个月定开债券A(013952)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
443,116.30 |
311,016.66 |
7,232,825.22 |
4,158,396.18 |
| 利息合计 |
19,345.35 |
10,637.15 |
41,625.06 |
25,241.97 |
| 其中：存款利息收入 |
11,513.72 |
6,908.34 |
20,676.43 |
13,466.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,831.63 |
3,728.81 |
20,948.63 |
11,775.87 |
| 投资收益合计 |
2,531,691.31 |
1,971,679.87 |
6,312,083.57 |
4,638,110.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,531,691.31 |
1,971,679.87 |
6,312,083.57 |
4,638,110.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,108,580.00 |
-1,671,960.00 |
879,086.53 |
-504,956.41 |
| 其他收入 |
659.64 |
659.64 |
30.06 |
- |
| 费用 |
698,547.62 |
356,576.70 |
827,863.69 |
654,243.08 |
| 管理人报酬 |
209,108.27 |
106,771.60 |
300,788.40 |
202,758.03 |
| 基金托管费 |
69,702.72 |
35,590.50 |
100,262.72 |
67,586.00 |
| 销售服务费 |
582.23 |
287.74 |
105.72 |
35.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
282,918.25 |
138,614.45 |
321,978.49 |
276,500.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
282,918.25 |
138,614.45 |
321,978.49 |
276,500.04 |
| 其他费用 |
136,236.01 |
75,312.27 |
104,728.36 |
107,363.25 |
| 利润总额 |
-255,431.32 |
-45,560.04 |
6,404,961.53 |
3,504,153.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
