浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,835,876.63	9,133,728.99	53,705,335.94	26,330,720.62
利息合计	119,462.03	69,695.57	357,082.05	142,754.48
其中：存款利息收入	11,916.67	5,431.84	23,860.81	13,726.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,545.36	64,263.73	333,221.24	129,027.90
投资收益合计	29,321,328.79	14,152,123.38	46,404,033.54	20,799,471.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,321,328.79	14,152,123.38	46,404,033.54	20,799,471.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,604,914.19	-5,088,089.96	6,944,220.35	5,388,494.44
其他收入	-	-	-	-
费用	6,735,150.10	3,591,113.35	7,717,953.99	4,061,177.48
管理人报酬	2,204,233.32	1,213,443.31	2,836,217.78	1,418,017.65
基金托管费	540,540.42	242,688.70	567,243.63	283,603.56
销售服务费	18,112.15	10,045.16	20,579.25	10,241.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,670,483.71	1,978,886.22	3,973,717.55	2,179,161.60
其中：卖出回购金融资产支出	3,670,483.71	1,978,886.22	3,973,717.55	2,179,161.60
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,200.00	123,026.14
利润总额	12,100,726.53	5,542,615.64	45,987,381.95	22,269,543.14

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