中欧丰利债券A(014000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧丰利债券A(014000)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	569,720,281.19	1,388,771,444.40	304,799,820.69	296,868,490.42
利息合计	926,761.55	2,001,441.50	696,606.54	764,035.55
其中：存款利息收入	911,562.72	1,828,607.37	540,301.67	764,035.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,198.83	172,834.13	156,304.87	-
投资收益合计	931,127,047.93	947,414,968.01	296,111,035.71	93,557,441.96
其中：股票投资收益	457,491,743.64	365,271,471.12	20,075,810.12	-104,494,997.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	438,453,578.10	566,493,500.72	237,117,496.67	183,721,306.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,638,884.50	-38,817,219.12	13,362,586.56	-9,266,796.97
股利收益	42,820,610.69	54,467,215.29	25,555,142.36	23,597,929.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-363,028,991.37	437,131,957.13	7,239,105.43	201,185,703.68
其他收入	695,463.08	2,223,077.76	753,073.01	1,361,309.23
费用	136,267,299.37	166,816,901.63	48,822,655.72	55,539,685.07
管理人报酬	93,215,689.73	112,670,838.79	29,112,636.17	27,115,730.96
基金托管费	15,535,948.30	18,778,473.20	4,852,106.04	4,519,288.44
销售服务费	4,148,006.43	7,306,935.46	1,491,881.71	2,214,918.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,636,049.68	27,024,911.41	12,913,961.11	21,020,473.86
其中：卖出回购金融资产支出	22,636,049.68	27,024,911.41	12,913,961.11	21,020,473.86
其他费用	298,044.39	506,371.05	215,869.03	376,262.47
利润总额	433,452,981.82	1,221,954,542.77	255,977,164.97	241,328,805.35

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