诺德量化先锋一年持有混合A(014020)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺德量化先锋一年持有混合A(014020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,355,837.87	6,351,843.63	-1,084,587.04	-6,030,734.69
利息合计	21,923.09	12,855.70	34,604.37	17,876.45
其中：存款利息收入	21,923.09	12,855.70	34,604.37	17,876.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,183,484.37	2,328,284.99	-437,563.85	-3,599,958.15
其中：股票投资收益	21,291,693.37	1,731,456.56	-1,585,508.12	-4,511,983.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	891,791.00	596,828.43	1,147,944.27	912,025.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,150,430.41	4,010,702.94	-681,627.56	-2,448,652.99
其他收入	-	-	-	-
费用	1,111,243.55	523,600.81	1,072,338.66	554,005.27
管理人报酬	724,054.59	332,893.94	687,526.57	357,735.28
基金托管费	120,675.72	55,482.31	114,587.80	59,622.60
销售服务费	141,378.52	65,760.08	130,192.70	67,030.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,134.72	69,464.48	140,031.59	69,616.82
利润总额	22,244,594.32	5,828,242.82	-2,156,925.70	-6,584,739.96

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