景顺长城专精特新量化优选股票A(014062)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城专精特新量化优选股票A(014062)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	138,737,585.54	-49,021,481.32	-159,458,881.77	-9,982,512.42
利息合计	65,159.66	169,050.05	89,551.78	230,436.23
其中：存款利息收入	65,159.66	169,050.05	89,551.78	230,436.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	67,343,637.38	-53,259,261.93	-139,592,687.84	-73,549,335.75
其中：股票投资收益	61,408,881.67	-62,986,728.89	-147,100,315.20	-86,402,576.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	270,868.41	682,935.20	334,249.32	3,901,084.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,459.02	-317,306.10	-271,215.78	-
股利收益	5,665,346.32	9,361,837.86	7,444,593.82	8,952,155.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,295,130.58	4,024,690.50	-19,972,015.20	63,143,247.80
其他收入	33,657.92	44,040.06	16,269.49	193,139.30
费用	5,806,093.65	11,467,510.29	6,004,858.42	20,718,339.77
管理人报酬	4,438,466.90	8,790,559.97	4,597,108.02	16,136,895.95
基金托管费	739,744.53	1,465,093.28	766,184.67	2,689,482.64
销售服务费	520,067.08	1,012,312.25	524,801.13	1,655,146.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,605.19	199,286.15	116,505.96	236,807.30
利润总额	132,931,491.89	-60,488,991.61	-165,463,740.19	-30,700,852.19

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