浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,119,670.53	44,181,321.44	198,184,336.46	144,188,261.19
利息合计	64,532.78	22,352.91	311,995.96	272,182.99
其中：存款利息收入	45,408.87	22,352.91	68,588.56	28,775.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,123.91	-	243,407.40	243,407.40
投资收益合计	58,726,134.19	48,270,822.49	197,102,179.32	106,860,735.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,726,134.19	48,270,822.49	197,102,179.32	106,860,735.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,670,996.44	-4,111,853.96	770,161.18	37,055,342.93
其他收入	-	-	-	-
费用	23,952,597.50	15,180,930.46	51,171,828.80	19,994,985.84
管理人报酬	5,323,131.71	2,978,404.04	11,097,491.85	4,781,494.01
基金托管费	1,330,782.93	744,600.93	2,774,373.04	1,195,373.58
销售服务费	4,208,333.02	2,365,058.51	8,858,353.27	3,940,852.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,627,061.93	8,827,734.29	27,758,491.88	9,770,363.93
其中：卖出回购金融资产支出	12,627,061.93	8,827,734.29	27,758,491.88	9,770,363.93
其他费用	195,200.00	96,951.28	195,200.00	97,169.40
利润总额	28,167,073.03	29,000,390.98	147,012,507.66	124,193,275.35

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