兴全恒悦180天持有债券A(014086)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全恒悦180天持有债券A(014086)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	356,024,878.16	199,318,648.91	446,688,374.73	200,405,531.53
利息合计	193,575.69	82,690.08	626,545.72	395,520.82
其中：存款利息收入	193,575.69	82,690.08	335,874.27	155,940.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	290,671.45	239,580.29
投资收益合计	472,627,942.78	258,647,408.99	332,658,185.27	140,746,581.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	472,627,942.78	258,647,408.99	332,658,185.27	140,746,581.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-116,796,640.31	-59,411,450.16	113,403,643.74	59,263,429.62
其他收入	-	-	-	-
费用	126,667,813.05	68,015,840.71	74,817,066.59	24,991,797.65
管理人报酬	39,655,768.88	20,362,123.72	29,999,651.51	12,182,238.26
基金托管费	6,609,294.82	3,393,687.28	4,999,941.92	2,030,373.03
销售服务费	8,312,134.00	4,203,834.30	5,448,275.92	2,494,155.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	71,050,707.57	39,514,639.77	33,663,682.74	7,987,253.85
其中：卖出回购金融资产支出	71,050,707.57	39,514,639.77	33,663,682.74	7,987,253.85
其他费用	281,572.58	143,875.72	266,760.95	134,565.30
利润总额	229,357,065.11	131,302,808.20	371,871,308.14	175,413,733.88

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