嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	290,742,159.72	23,647,382.36	-18,988,545.05	-41,154,963.14
利息合计	282,071.51	51,121.32	115,010.70	58,528.84
其中：存款利息收入	282,071.51	51,121.32	115,010.70	58,528.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,923,420.29	-10,155,579.68	-51,765,542.45	-25,131,872.77
其中：股票投资收益	286,096.83	112,831.30	-955,883.89	-179,928.16
基金投资收益	68,610,976.64	-10,287,354.53	-50,844,087.16	-24,972,886.02
债券投资收益	-	-	3,724.36	1,973.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,346.82	18,943.55	30,704.24	18,967.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	218,865,048.56	33,694,029.70	32,409,036.36	-16,185,627.15
其他收入	2,671,619.36	57,811.02	252,950.34	104,007.94
费用	1,565,408.75	329,568.91	727,187.94	384,538.81
管理人报酬	150,651.16	32,979.52	78,592.03	39,338.50
基金托管费	30,130.26	6,595.86	15,718.36	7,867.70
销售服务费	987,329.19	214,121.95	479,877.55	252,797.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,000.00	75,871.58	153,000.00	84,535.36
利润总额	289,176,750.97	23,317,813.45	-19,715,732.99	-41,539,501.95

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