大成品质医疗股票C(014122)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成品质医疗股票C(014122)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-19,018,835.25	28,796,760.14	10,711,836.70	-79,653,580.18
利息合计	30,068.77	100,568.62	57,882.09	231,702.64
其中：存款利息收入	30,068.77	100,568.62	57,882.09	231,702.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-977,793.29	26,930,684.30	3,585,319.66	-65,627,454.59
其中：股票投资收益	-2,034,947.16	24,623,165.37	2,072,457.30	-71,361,785.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	13,308.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,057,153.87	2,307,518.93	1,512,862.36	5,721,021.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,099,568.70	1,538,213.31	7,049,399.56	-14,405,775.90
其他收入	28,457.97	227,293.91	19,235.39	147,947.67
费用	1,333,516.86	3,459,689.94	1,721,002.01	7,134,409.55
管理人报酬	965,930.75	2,581,736.14	1,313,938.05	5,498,058.10
基金托管费	160,988.41	430,289.45	218,989.71	916,343.02
销售服务费	109,802.16	248,615.21	88,849.62	517,336.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,795.54	199,049.14	99,224.63	202,672.01
利润总额	-20,352,352.11	25,337,070.20	8,990,834.69	-86,787,989.73

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