华夏量化优选股票C(014188)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏量化优选股票C(014188)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	233,357,008.10	60,752,712.48	121,236,586.36	-7,214,067.77
利息合计	171,621.02	74,342.32	391,800.69	214,752.01
其中：存款利息收入	171,621.02	74,342.32	391,800.69	214,752.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	221,229,547.99	64,166,813.36	-24,430,767.45	-41,939,418.20
其中：股票投资收益	196,590,768.67	53,160,464.48	-49,724,473.41	-52,967,715.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	400,112.50	206,463.91	243,244.35	243,244.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,645,031.36	846,239.19	3,534,308.05	-47,945.39
股利收益	16,593,635.46	9,953,645.78	21,516,153.56	10,832,998.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,804,625.62	-3,525,822.70	145,236,840.03	34,490,559.66
其他收入	151,213.47	37,379.50	38,713.09	20,038.76
费用	12,839,414.99	7,262,590.90	15,685,247.74	8,109,000.14
管理人报酬	9,799,140.35	5,556,384.02	12,041,050.07	6,226,237.99
基金托管费	1,633,190.08	926,064.00	2,006,841.65	1,037,706.35
销售服务费	1,199,637.42	688,763.74	1,442,317.28	746,260.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,901.37	86,143.73	182,290.66	97,725.48
利润总额	220,517,593.11	53,490,121.58	105,551,338.62	-15,323,067.91

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