汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	492,723,834.26	37,198,536.58	140,870,332.05	-28,522,955.65
利息合计	380,918.33	177,622.70	216,053.26	66,903.10
其中：存款利息收入	380,918.33	177,622.70	216,053.26	66,903.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	230,609,016.74	59,022,927.13	29,812,910.89	-42,758,419.10
其中：股票投资收益	228,750,005.40	58,254,446.68	28,654,142.76	-43,455,869.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,859,011.34	768,480.45	1,158,768.13	697,449.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	260,882,907.50	-22,177,352.97	110,320,029.81	14,122,028.99
其他收入	850,991.69	175,339.72	521,338.09	46,531.36
费用	18,048,221.86	8,023,917.87	7,776,958.33	2,478,803.28
管理人报酬	14,409,539.65	6,383,141.21	6,019,188.30	1,898,488.21
基金托管费	2,401,589.89	1,063,856.80	1,003,198.09	316,414.68
销售服务费	1,041,249.52	482,012.45	584,167.14	177,780.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,842.80	94,907.41	170,404.80	86,120.15
利润总额	474,675,612.40	29,174,618.71	133,093,373.72	-31,001,758.93

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