汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	125,295,397.50	-4,661,441.76	10,319,062.47	-8,327,230.10
利息合计	78,661.61	24,813.33	34,377.81	10,050.66
其中：存款利息收入	78,661.61	24,813.33	34,377.81	10,050.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,065,693.42	-7,707,327.16	-8,069,028.99	-7,474,213.27
其中：股票投资收益	38,220,555.97	-8,950,092.45	-8,922,941.42	-8,052,643.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,497.83	57,253.86	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,783,639.62	1,185,511.43	853,912.43	578,430.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,556,862.97	3,003,751.09	18,093,874.30	-867,329.01
其他收入	594,179.50	17,320.98	259,839.35	4,261.52
费用	4,641,952.46	1,462,066.87	1,657,496.32	584,921.67
管理人报酬	3,771,900.46	1,185,761.09	1,290,239.87	451,264.99
基金托管费	314,325.09	98,813.45	107,519.97	37,605.42
销售服务费	404,095.47	100,043.46	104,409.48	33,724.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,631.31	77,448.74	155,327.00	62,326.46
利润总额	120,653,445.04	-6,123,508.63	8,661,566.15	-8,912,151.77

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